中捷缝纫机股份有限公司董事会关于募集资金年度使用情况的专项说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准,公司2004 年6 月30日首次公开发行2,600 万股人民币普通股(A股),发行价格每股人民币9.93元,募集资金总额人民币258,180,000.00 元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币240,380,000.00 元。2004 年7 月7 日,资金至公司账户,经上海立信长江会计师事务所有限公司验证,出具了信长会师报字(2004)第11123 号验资报告。
截止2004 年12 月31 日,公司对募集资金项目共投入人民币87,165,970.75元,其中：使用募集资金投入人民币 85,213,077.97元,使用自有资金投入人民币1,952,892.78元。
截止2004年12月31日,公司募集资金本息余额人民币155,473,210.93元,其中本金人民币155,166,922.03元,利息人民币306,288.90元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理,保护全体股东合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及其他有关规定,结合公司实际情况,公司第一届董事会第八次会议审议通过了《公司募集资金使用管理办法》,公司严格执行此管理的规定来使用和管理募集资金。
2004年7月,经公司第一届董事会第九次会议审议通过,公司设立两个专户存储募集资金。
2004年12月15日,公司与保荐机构(光大证券有限责任公司)签署了《保荐协议之补充协议》,授权保荐代表人可以随时到公司募集资金托管银行查询募集资金专用账户资料。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况 单位：万元
注1：《中捷缝纫机股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》披露了公司用募集资金补充自有资金先期投入：“截止2004年6月30日,公司运用自有资金先期投入《产年8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》32,914,905.30元、《铸造技改项目》29,590,000.00元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目》5,191,658.68元、《ZJ842-D3双针自动剪线机针送料平缝机技改项目》320,000.00元,投入金额合计68,016,563.98元。现董事会决定从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司先期投入募集资金项目的自有资金。”
因公司财务部门和动力设备部门归集口径不同,各募集资金项目先期投入金额统计不一致,现经重新核算,对各个项目先期投入金额予以调整：见上表“募集资金到位前先期投入金额”栏,总额不变。
注2：为《中捷缝纫机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露募集资金项目依据的可行性研究报告所预计的收益：为各产品建设期以及达产期的年平均利润总额。
注3：按试生产产品的销售数量、单位销售价格以及单位销售成本确定该项目产品的销售毛利,再扣除该项目产品相应负担的三项费用后确定。其中,铸造项目收益是按照本次技改新增的生产数量、参照市场销售价格以及单位生产成本计算毛利,再扣除该项产品相应负担的三项费用后确定。
2、变更募集资金项目的资金使用情况
没有募集资金项目变更的情况。
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
没有募集资金项目的实施方式、地点变更等情况。
4、募集资金项目先期投入情况
募集资金到位前,公司运用自有资金先期投入《产年8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》人民币20,329,197.96元、《6000台电子控制高速套结机技改项目》人民币4,783,742.85元、《铸造技改项目》人民币29,590,000.00元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目》人民币8,135,521.63元和《ZJ842-D3双针自动剪线机针送料平缝机技改项目》人民币5,178,101.54元,合计68,016,563.98元。经公司第一届董事会第九次会议表决通过,公司分别从中国农业银行玉环县支行募集资金专用账户划拨62,504,905.30元、从中国银行玉环支行募集资金专用账户划拨5,511,658.68元,合计金额68,016,563.98元至一般存款账户,用于补充自有资金。
5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
没有将闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
6、募集资金其他使用情况
募集资金到位后,公司使用自有资金投入募集资金项目人民币6,977,509.27元,经公司第二届董事会第五次会议表决通过,同意从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司投入募集资金项目的自有资金,其中：人民币5,024,616.16元2004年12月31日前已经补充,其余人民币1,952,892.78元在2005年3月23日前补充。
中捷缝纫机股份有限公司
董事会
2005年3月23日
中捷缝纫机股份有限公司
募集资金2004年度专项审核报告
信长会师报字(2005)第10560号
中捷缝纫机股份有限公司董事会：
我们接受公司董事会委托,根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求,对公司截止2004年12月31日募集资金使用情况进行专项审核。公司管理当局的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。我们的责任是在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断,注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
专项报告仅供公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。会计师事务所同意将本专项报告作为公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。
经审核,贵公司募集资金投入的有关情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准,贵公司于2004年6月30日首次公开发行新股。发行人民币普通股(A股)2,600万股,发行股价人民币9.93元,募集资金总额为人民币258,180,000.00元,扣除发行费用人民币17,800,000.00元后实际募集资金净额为人民币240,380,000.00元。资金到位时间为2004年7月7日,业经立信长江会计师事务所有限公司验证并出具信长会师报字(2004)第11123号验资报告。
截止2004年12月31日,贵公司募集资金项目共投入人民币87,165,970.75元,其中：贵公司使用募集资金人民币85,213,077.97元,使用自有资金投入人民币1,952,892.78元(贵公司第二届董事会第五次会议表决通过,提取等额募集资金用于补充自有资金)。
