中捷股份:光大证券股份有限公司关于公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
光大证券[15.61 -3.46%]股份有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见
中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”或“中捷股份[5.84 -4.26%]”) 第三届董事会第三十五次临时会议,通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用 4,000万元闲置募集资金补充流动资金,使用期限为 6个月,具体时间为:2011年 2月 21日至 2011年 8月 21日,到期后,公司承诺到期后以经营资金及时归还募集资金专户,不会影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。
光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“本保荐机构”)作为中捷股份 2007年公开增发的保荐机构,就公司使用闲置募集资金人民币 4,000万元补充公司流动资金事项发表以下意见。
(一)募集资金投入情况及计划公司 2007年 10月公开增发,募集资金净额 42,600万元。截止 2010年 12月 31日,实际用于增发项目《年产 8200台特种工业缝纫机技术改造项目》4,997.25万元;《年产 1500台新型机光电一体电脑绣花机技改项目》6,395.52万元;同意变更募集资金投向暨与上工申贝[15.12 -4.36%]进行缝纫机业务战略合作项目 13,000万元,截止 2010年末实际支出 10,910.67万元。增发募集资金可用本息余额 22,758.63万元。
根据公司 2010年第一次、2011年第一次临时股东大会相关决议,公司将继续使用募集资金人民币 3,089.33万元投资与上工申贝的缝纫机业务战略合作项目。具体详见公司 2010年 8月 30日、2010年 12月 29日刊载于《证券时报》等指定媒体的公司相关公告。
目前,公司对募集资金 2011年的投资计划尚不明确。未来几个月内,若公司出现募集资金的重大投资计划,董事会承诺将适时以经营资金归还募集资金,确保募集资金项目顺利开展。
综上,除计划投入的 3,089.33万元外,公司目前可用闲置募集资金余额在20,000万元左右。
(二)公司此前使用部分闲置募集资金补充流动资金情况公司此前使用部分闲置募集资金补充流动资金情况:
(1)经第三届董事会第九次会议审议通过,补充流动资金 4,000万元,使用期限为 2008年 5月 28日到2008年 11月 28日;
(2)经第三届董事会第十四次会议审议通过,补充流动资金 4,000万元,使用期限为 2008年 11月 17日到 2009年 5月 17日;
(3)经第三届董事会第十九次会议审议通过,补充流动资金4,000万元,使用期限为2009年 5月 13日到 2009年 11月 13日。
(4)经第三届董事会第二十四次会议审议通过,补充流动资金 4,000万元,使用期限为 2010年 2月 25日到 2010年 8月 25日。
(5)经第三届董事会第二十八临时会议审议通过,补充流动资金4,000万元,使用期限为 2010年 8月 16日至 2011年 2月 16日。上述使用部分闲置募集资金补充流动资金均按照承诺及时归还了募集资金专户。
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